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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-11-21
1.54160000
1.54160000
2014-11-20
1.54410000
1.54410000
2014-11-19
1.54550000
1.54550000
2014-11-18
1.54630000
1.54630000
2014-11-17
1.54900000
1.54900000
2014-11-14
1.54100000
1.54100000
2014-11-13
1.54320000
1.54320000
2014-11-12
1.54750000
1.54750000
2014-11-11
1.54610000
1.54610000
2014-11-10
1.54550000
1.54550000
2014-11-07
1.54080000
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2014-11-06
1.53690000
1.53690000
2014-11-05
1.53060000
1.53060000
2014-11-04
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2014-11-03
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2014-10-31
1.51570000
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2014-10-30
1.50930000
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2014-10-29
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2014-10-28
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2014-10-27
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2014-10-23
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2014-10-22
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