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天弘豐利債券豐利B 150046
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-06 1.062500001.06250000
2012-03-05 1.061100001.06110000
2012-03-02 1.062000001.06200000
2012-03-01 1.061300001.06130000
2012-02-29 1.061500001.06150000
2012-02-28 1.064400001.06440000
2012-02-27 1.063500001.06350000
2012-02-24 1.065000001.06500000
2012-02-23 1.064400001.06440000
2012-02-22 1.064600001.06460000
2012-02-21 1.064200001.06420000
2012-02-20 1.062200001.06220000
2012-02-16 1.057200001.05720000
2012-02-13 1.059500001.05950000
2012-02-09 1.054700001.05470000
2012-02-02 1.070900001.07090000
2012-01-19 1.073200001.07320000
2012-01-12 1.063500001.06350000
2012-01-05 1.029500001.02950000
2012-01-04 1.019100001.01910000
2011-12-31 1.021200001.02120000
2011-12-29 1.019100001.01910000
2011-12-22 1.018500001.01850000
2011-12-15 1.012800001.01280000
2011-12-08 1.013100001.01310000
2011-12-01 1.000900001.00090000
2011-11-24 0.999800000.99980000
2011-11-23 1.000000001.00000000
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