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海富通穩進增利債券B 150045
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-01 1.690000001.69000000
2014-08-29 1.669000001.66900000
2014-08-28 1.664000001.66400000
2014-08-27 1.664000001.66400000
2014-08-26 1.659000001.65900000
2014-08-25 1.669000001.66900000
2014-08-22 1.669000001.66900000
2014-08-21 1.668000001.66800000
2014-08-20 1.673000001.67300000
2014-08-19 1.673000001.67300000
2014-08-18 1.673000001.67300000
2014-08-15 1.663000001.66300000
2014-08-14 1.653000001.65300000
2014-08-13 1.662000001.66200000
2014-08-12 1.662000001.66200000
2014-08-11 1.662000001.66200000
2014-08-08 1.647000001.64700000
2014-08-07 1.637000001.63700000
2014-08-06 1.656000001.65600000
2014-08-05 1.651000001.65100000
2014-08-04 1.661000001.66100000
2014-08-01 1.636000001.63600000
2014-07-31 1.606000001.60600000
2014-07-30 1.591000001.59100000
2014-07-29 1.595000001.59500000
2014-07-28 1.590000001.59000000
2014-07-25 1.585000001.58500000
2014-07-24 1.575000001.57500000
2014-07-23 1.575000001.57500000
2014-07-22 1.570000001.57000000
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