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海富通穩進增利債券B 150045
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-21 1.564000001.56400000
2014-07-18 1.569000001.56900000
2014-07-17 1.569000001.56900000
2014-07-16 1.569000001.56900000
2014-07-15 1.569000001.56900000
2014-07-14 1.573000001.57300000
2014-07-11 1.558000001.55800000
2014-07-10 1.563000001.56300000
2014-07-09 1.563000001.56300000
2014-07-08 1.573000001.57300000
2014-07-07 1.568000001.56800000
2014-07-04 1.567000001.56700000
2014-07-03 1.562000001.56200000
2014-07-02 1.567000001.56700000
2014-07-01 1.572000001.57200000
2014-06-30 1.587000001.58700000
2014-06-27 1.591000001.59100000
2014-06-26 1.581000001.58100000
2014-06-25 1.571000001.57100000
2014-06-24 1.571000001.57100000
2014-06-23 1.566000001.56600000
2014-06-20 1.560000001.56000000
2014-06-19 1.555000001.55500000
2014-06-18 1.555000001.55500000
2014-06-17 1.575000001.57500000
2014-06-16 1.595000001.59500000
2014-06-13 1.584000001.58400000
2014-06-12 1.574000001.57400000
2014-06-11 1.564000001.56400000
2014-06-10 1.564000001.56400000
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