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海富通穩進增利債券A 150044
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-01 1.150000001.15000000
2014-08-29 1.149000001.14900000
2014-08-28 1.149000001.14900000
2014-08-27 1.149000001.14900000
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2014-08-25 1.149000001.14900000
2014-08-22 1.149000001.14900000
2014-08-21 1.148000001.14800000
2014-08-20 1.148000001.14800000
2014-08-19 1.148000001.14800000
2014-08-18 1.148000001.14800000
2014-08-15 1.148000001.14800000
2014-08-14 1.148000001.14800000
2014-08-13 1.147000001.14700000
2014-08-12 1.147000001.14700000
2014-08-11 1.147000001.14700000
2014-08-08 1.147000001.14700000
2014-08-07 1.147000001.14700000
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2014-08-05 1.146000001.14600000
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2014-08-01 1.146000001.14600000
2014-07-31 1.146000001.14600000
2014-07-30 1.146000001.14600000
2014-07-29 1.145000001.14500000
2014-07-28 1.145000001.14500000
2014-07-25 1.145000001.14500000
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2014-07-23 1.145000001.14500000
2014-07-22 1.145000001.14500000
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