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基金凈值

海富通穩進增利債券A 150044

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-12-14	1.01600000	1.01600000
2011-12-13	1.01600000	1.01600000
2011-12-12	1.01600000	1.01600000
2011-12-09	1.01500000	1.01500000
2011-12-08	1.01500000	1.01500000
2011-12-07	1.01500000	1.01500000
2011-12-06	1.01500000	1.01500000
2011-12-05	1.01400000	1.01400000
2011-12-02	1.01400000	1.01400000
2011-12-01	1.01400000	1.01400000
2011-11-30	1.01400000	1.01400000
2011-11-29	1.01400000	1.01400000
2011-11-28	1.01300000	1.01300000
2011-11-25	1.01300000	1.01300000
2011-11-21	1.01200000	1.01200000
2011-11-18	1.01200000	1.01200000
2011-11-11	1.01100000	1.01100000
2011-11-04	1.01000000	1.01000000
2011-10-28	1.00900000	1.00900000
2011-10-21	1.00800000	1.00800000
2011-10-14	1.00700000	1.00700000
2011-09-30	1.00500000	1.00500000
2011-09-23	1.00300000	1.00300000
2011-09-16	1.00200000	1.00200000
2011-09-09	1.00100000	1.00100000
2011-09-02	1.00000000	1.00000000
2011-09-01	1.00000000	1.00000000

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