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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-06-23
1.69920000
1.69920000
2016-06-22
1.69780000
1.69780000
2016-06-21
1.69690000
1.69690000
2016-06-20
1.69680000
1.69680000
2016-06-17
1.69620000
1.69620000
2016-06-16
1.69410000
1.69410000
2016-06-15
1.69330000
1.69330000
2016-06-14
1.69330000
1.69330000
2016-06-13
1.69300000
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2016-06-08
1.69270000
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2016-06-07
1.69250000
1.69250000
2016-06-06
1.69260000
1.69260000
2016-06-03
1.69190000
1.69190000
2016-06-02
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1.69170000
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2016-05-30
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2016-05-27
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2016-05-23
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