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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-10-19
1.00590000
1.00590000
2011-10-18
1.00330000
1.00330000
2011-10-17
1.00300000
1.00300000
2011-10-14
1.00150000
1.00150000
2011-10-13
0.99990000
0.99990000
2011-10-12
0.99960000
0.99960000
2011-10-11
0.99980000
0.99980000
2011-10-10
0.99860000
0.99860000
2011-09-30
0.99550000
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2011-09-29
0.99440000
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2011-09-28
0.99820000
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2011-09-27
0.99690000
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2011-09-26
0.99870000
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0.99830000
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