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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 1.017000001.66010000
2020-04-29 1.016000001.65850000
2020-04-28 1.016000001.65850000
2020-04-27 1.016000001.65850000
2020-04-24 1.016000001.65850000
2020-04-23 1.016000001.65850000
2020-04-22 1.015000001.65680000
2020-04-21 1.015000001.65680000
2020-04-20 1.015000001.65680000
2020-04-17 1.015000001.65680000
2020-04-16 1.015000001.65680000
2020-04-15 1.015000001.65680000
2020-04-14 1.014000001.65520000
2020-04-13 1.014000001.65520000
2020-04-10 1.014000001.65520000
2020-04-09 1.014000001.65520000
2020-04-08 1.014000001.65520000
2020-04-07 1.013000001.65360000
2020-04-03 1.013000001.65360000
2020-04-02 1.013000001.65360000
2020-04-01 1.013000001.65360000
2020-03-31 1.012000001.65190000
2020-03-30 1.012000001.65190000
2020-03-27 1.012000001.65190000
2020-03-26 1.012000001.65190000
2020-03-25 1.012000001.65190000
2020-03-24 1.012000001.65190000
2020-03-23 1.011000001.65030000
2020-03-20 1.011000001.65030000
2020-03-19 1.011000001.65030000
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