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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-03-18
1.01100000
1.65030000
2020-03-17
1.01100000
1.65030000
2020-03-16
1.01000000
1.64870000
2020-03-13
1.01000000
1.64870000
2020-03-12
1.01000000
1.64870000
2020-03-11
1.01000000
1.64870000
2020-03-10
1.01000000
1.64870000
2020-03-09
1.00900000
1.64700000
2020-03-06
1.00900000
1.64700000
2020-03-05
1.00900000
1.64700000
2020-03-04
1.00900000
1.64700000
2020-03-03
1.00900000
1.64700000
2020-03-02
1.00800000
1.64540000
2020-02-28
1.00800000
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1.00800000
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2020-02-20
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