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泰達宏利聚利債券B 150035
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-13 1.000000001.00000000
2016-05-12 2.214000002.21400000
2016-05-11 2.211000002.21100000
2016-05-10 2.211000002.21100000
2016-05-09 2.210000002.21000000
2016-05-06 2.206000002.20600000
2016-05-05 2.206000002.20600000
2016-05-04 2.203000002.20300000
2016-05-03 2.203000002.20300000
2016-04-29 2.196000002.19600000
2016-04-28 2.199000002.19900000
2016-04-27 2.195000002.19500000
2016-04-26 2.192000002.19200000
2016-04-25 2.195000002.19500000
2016-04-22 2.205000002.20500000
2016-04-21 2.212000002.21200000
2016-04-20 2.222000002.22200000
2016-04-19 2.229000002.22900000
2016-04-18 2.229000002.22900000
2016-04-15 2.231000002.23100000
2016-04-14 2.234000002.23400000
2016-04-13 2.241000002.24100000
2016-04-12 2.244000002.24400000
2016-04-11 2.251000002.25100000
2016-04-08 2.251000002.25100000
2016-04-07 2.254000002.25400000
2016-04-06 2.254000002.25400000
2016-04-05 2.257000002.25700000
2016-04-01 2.253000002.25300000
2016-03-31 2.250000002.25000000
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