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基金凈值

泰達宏利聚利債券B 150035

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-06-10	0.99400000	0.99400000
2011-06-09	0.99600000	0.99600000
2011-06-08	0.99600000	0.99600000
2011-06-07	0.99600000	0.99600000
2011-06-03	0.99600000	0.99600000
2011-06-02	0.99500000	0.99500000
2011-06-01	0.99500000	0.99500000
2011-05-31	0.99500000	0.99500000
2011-05-30	0.99500000	0.99500000
2011-05-27	0.99500000	0.99500000
2011-05-26	0.99800000	0.99800000
2011-05-25	0.99800000	0.99800000
2011-05-24	0.99800000	0.99800000
2011-05-23	0.99800000	0.99800000
2011-05-20	0.99800000	0.99800000
2011-05-19	1.00000000	1.00000000
2011-05-18	1.00000000	1.00000000
2011-05-17	1.00000000	1.00000000
2011-05-16	1.00000000	1.00000000
2011-05-13	1.00000000	1.00000000

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