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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-07-16 0.435000000.66000000
2012-07-13 0.435000000.66000000
2012-07-12 0.436000000.66100000
2012-07-11 0.435000000.66000000
2012-07-10 0.434000000.65900000
2012-07-09 0.436000000.66100000
2012-07-06 0.442000000.66700000
2012-07-05 0.438000000.66300000
2012-07-04 0.439000000.66400000
2012-07-03 0.442000000.66700000
2012-07-02 0.438000000.66300000
2012-06-30 0.435000000.66000000
2012-06-29 0.435000000.66000000
2012-06-28 0.432000000.65700000
2012-06-27 0.435000000.66000000
2012-06-26 0.435000000.66000000
2012-06-25 0.434000000.65900000
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2012-06-12 0.456000000.68100000
2012-06-11 0.453000000.67800000
2012-06-08 0.446000000.67100000
2012-06-07 0.446000000.67100000
2012-06-06 0.447000000.67200000
2012-06-05 0.449000000.67400000
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