招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

國投瑞銀瑞福進取封閉 150001J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2007-09-25	1.50100000	1.50100000
2007-09-24	1.53700000	1.53700000
2007-09-21	1.52300000	1.52300000
2007-09-20	1.53500000	1.53500000
2007-09-14	1.52700000	1.52700000
2007-09-07	1.45100000	1.45100000
2007-08-31	1.44700000	1.44700000
2007-08-24	1.39000000	1.39000000
2007-08-17	1.15700000	1.15700000
2007-08-10	1.22800000	1.22800000
2007-08-03	1.17200000	1.17200000
2007-07-27	1.06900000	1.06900000
2007-07-20	1.01600000	1.01600000
2007-07-17	1.00000000	1.00000000

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