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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-20 2.341000002.34100000
2015-05-19 2.314000002.31400000
2015-05-18 2.220000002.22000000
2015-05-15 2.212000002.21200000
2015-05-14 2.269000002.26900000
2015-05-13 2.285000002.28500000
2015-05-12 2.269000002.26900000
2015-05-11 2.233000002.23300000
2015-05-08 2.126000002.12600000
2015-05-07 2.042000002.04200000
2015-05-06 2.069000002.06900000
2015-05-05 2.088000002.08800000
2015-05-04 2.205000002.20500000
2015-04-30 2.185000002.18500000
2015-04-29 2.196000002.19600000
2015-04-28 2.152000002.15200000
2015-04-27 2.208000002.20800000
2015-04-24 2.180000002.18000000
2015-04-23 2.193000002.19300000
2015-04-22 2.167000002.16700000
2015-04-21 2.091000002.09100000
2015-04-20 1.978000001.97800000
2015-04-17 2.032000002.03200000
2015-04-16 2.002000002.00200000
2015-04-15 1.944000001.94400000
2015-04-14 2.026000002.02600000
2015-04-13 2.037000002.03700000
2015-04-10 2.005000002.00500000
2015-04-09 1.951000001.95100000
2015-04-08 1.974000001.97400000
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