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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-02 1.891000001.89100000
2015-07-01 2.029000002.02900000
2015-06-30 2.174000002.17400000
2015-06-29 1.980000001.98000000
2015-06-26 2.110000002.11000000
2015-06-25 2.384000002.38400000
2015-06-24 2.510000002.51000000
2015-06-23 2.445000002.44500000
2015-06-19 2.335000002.33500000
2015-06-18 2.542000002.54200000
2015-06-17 2.675000002.67500000
2015-06-16 2.627000002.62700000
2015-06-15 2.743000002.74300000
2015-06-12 2.812000002.81200000
2015-06-11 2.784000002.78400000
2015-06-10 2.749000002.74900000
2015-06-09 2.716000002.71600000
2015-06-08 2.731000002.73100000
2015-06-05 2.722000002.72200000
2015-06-04 2.684000002.68400000
2015-06-03 2.704000002.70400000
2015-06-02 2.703000002.70300000
2015-06-01 2.617000002.61700000
2015-05-29 2.461000002.46100000
2015-05-28 2.436000002.43600000
2015-05-27 2.665000002.66500000
2015-05-26 2.666000002.66600000
2015-05-25 2.571000002.57100000
2015-05-22 2.497000002.49700000
2015-05-21 2.444000002.44400000
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