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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-13 1.872000001.87200000
2015-08-12 1.836000001.83600000
2015-08-11 1.865000001.86500000
2015-08-10 1.865000001.86500000
2015-08-07 1.767000001.76700000
2015-08-06 1.710000001.71000000
2015-08-05 1.737000001.73700000
2015-08-04 1.790000001.79000000
2015-08-03 1.686000001.68600000
2015-07-31 1.704000001.70400000
2015-07-30 1.687000001.68700000
2015-07-29 1.792000001.79200000
2015-07-28 1.686000001.68600000
2015-07-27 1.692000001.69200000
2015-07-24 1.947000001.94700000
2015-07-23 2.011000002.01100000
2015-07-22 1.940000001.94000000
2015-07-21 1.930000001.93000000
2015-07-20 1.918000001.91800000
2015-07-17 1.897000001.89700000
2015-07-16 1.747000001.74700000
2015-07-15 1.696000001.69600000
2015-07-14 1.850000001.85000000
2015-07-13 1.868000001.86800000
2015-07-10 1.716000001.71600000
2015-07-09 1.562000001.56200000
2015-07-08 1.421000001.42100000
2015-07-07 1.554000001.55400000
2015-07-06 1.728000001.72800000
2015-07-03 1.733000001.73300000
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