市場調節價

收費標準

備註

優惠政策

服務內容

適用客戶

業務

項目

業務

名稱

項目

編號

手續費

人民幣現金池

服務費

170601

每個子賬戶：1萬元/年，簽訂協議時及後續年度的年初，由母公司開戶行統一從母公司賬戶扣收。

撤並

為客戶建立基於委託貸款的母子公司一對多賬戶體系。

對公客戶

現金池劃撥管理費

170603

按年扣收。
收費方式一：
1、委貸日均餘額＜1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的1‰；
2、委貸日均餘額≥1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的0.5‰；
3、年手續費不足12000元的，按12000元/年收取。
收費方式二：
按照與客戶協議約定的年手續費率*委貸日均餘額收取

撤並

提供一對多的委託貸款自動劃撥、手工劃撥、日終及日初清算、自動計息等服務。

對公客戶

外幣現金池

服務費

170701

每個子賬戶：2萬元/年，簽訂協議時及後續年度的年初，由母公司開戶行統一從母公司賬戶扣收
注:收費標準按人民幣或等值外幣計

撤並

為客戶建立符合外管政策要求的外幣資金集中管理賬戶體系。

對公客戶

現金池劃撥管理費

170703

按年扣收。委貸日均餘額標準及年手續費均按人民幣或等值外幣計。
收費方式一：
1、委貸日均餘額＜1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的1‰；
2、委貸日均餘額≥1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的0.5‰；
3、年手續費不足12000元的，按12000元/年收取。
收費方式二：
按照與客戶協議約定的年手續費率*委貸日均餘額收取

撤並

提供一對多的委託貸款自動劃撥、手工劃撥、日終及日初清算、自動計息等服務。

對公客戶

現金池服務

服務費

172001　

按照協議約定價格收取。參考標準：按賬戶數收取，每個子賬戶1萬/年。
子賬戶加入現金池時間超過半年的按照全年標準收取，不足（含）半年的按照50%收取，由母公司開戶行統一從母公司賬戶按年扣收。

新增

為客戶搭建現金池賬戶體系，支援多層級架構、多種模式選擇，滿足集團客戶資金集中管理要求

對公客戶

現金池劃撥管理費

　172002

按照協議約定價格收取。參考標準：
1、普通現金池按照業務量收取：
收費方式一：按交易筆數
同城：人民幣劃撥1-5元/每筆；外幣劃撥10元/筆
異地：人民幣劃撥10元/每筆；外幣劃撥最低50元/每筆
收費方式二：
按照客戶匯劃業務量及匯劃金額協議約定包月匯劃費用，按月扣收
2、委貸現金池按照委貸金額收取：
委貸日均餘額＜1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的1‰；
委貸日均餘額≥1億元：年手續費率最低為委貸日均餘額的0.5‰；
年手續費不足12000元的，按12000元/年收取。
或按照與客戶協議約定的年手續費率*委貸日均餘額收取
3、個性化現金池按照賬戶透支額度收取：按照與客戶協議約定的年手續費率*賬戶透支額度收取
由母公司開戶行統一從母公司賬戶按年扣收。

新增

授權分行可在區間範圍內制定價格，或按照協議價格收取。

實現集團客戶全國及跨境、本幣及外幣賬戶資金統一管理，提供資金上劃下撥、賬戶資金餘額調劑、內部資金計價、資金預算管理、數據統計等各項功能服務，提升集團資金管理水準。

對公客戶