• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀施羅德安心收益債券A 519753
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險和保持資産流動性的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03880000 日回報: -0.0384509928
累計凈值:1.22680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.0577464606
一月 0.9719748083
三月 2.3347589586
半年 3.1709910498
一年 1.8905242269
兩年 5.5743660041
今年以來 2.5367413948
設立以來 21.1665683382
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.22
其他資産 0.10
股票 8.48
銀行存款 1.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.84
採礦業 2.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.90
租賃和商務服務業 0.38
金融業 0.27
建築業 0.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
農、林、牧、漁業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福能股份 0.52
申能股份 0.45
華電國際 0.45
陜西煤業 0.41
華能國際 0.40
分眾傳媒 0.38
皖能電力 0.38
嘉友國際 0.36
中國神華 0.35
青達環保 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 2.98
23常德城投MTN001 2.24
23農發20 2.22
19青城G2 2.18
22附息國債13 2.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555