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易方達上證50指數分級 502048
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基本資料
費率
基金全稱:易方達上證50指數分級證券投資基金
成立日期:2015/04/15
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14640 日回報: 1.3616
累計凈值:- - 日漲跌: 1.5125
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 1.1024
一月 0.6851
三月 21.4407
半年 20.6828
一年 26.5603
兩年 44.9675
今年以來 15.7589
設立以來 19.454
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.52
其他資産 0.07
銀行存款 7.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 45.36
製造業 34.40
採礦業 3.45
租賃和商務服務業 2.43
建築業 2.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.93
交通運輸、倉儲和郵政業 1.76
房地産業 1.71
科學研究和技術服務業 1.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 12.48
貴州茅臺 11.87
招商銀行 5.61
恒瑞醫藥 5.53
中信證券 3.31
興業銀行 3.17
伊利股份 3.05
工商銀行 2.82
中國中免 2.43
交通銀行 2.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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