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光大保德信動態優選靈活配置混合A 360011
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/10/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟形勢、大類資産預期收益率變化及證券估值三個層面的系統、深入地研究分析,制定科學合理的大類資産配置策略及股票、債券分類投資策略,以期實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.65000000 日回報: -0.1536200043
累計凈值:2.44800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.1536200043
一月 -7.9320373753
三月 -0.4594484036
半年 -13.3333416646
一年 -35.1297502744
兩年 -24.2424424489
今年以來 -14.1347500915
設立以來 177.4016
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 16.36
其他資産 0.08
股票 76.32
銀行存款 7.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 21.70
租賃和商務服務業 5.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
韋爾股份 6.56
科大訊飛 6.54
中微公司 6.26
中科曙光 6.19
金山辦公 5.99
卓勝微 5.92
聖邦股份 5.75
深信服 5.54
百濟神州 5.21
藍色游標 5.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 8.28
22國債13 7.95
新致轉債 0.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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