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天治核心成長混合(LOF) 163503
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基本資料
費率
基金全稱:天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2006/01/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<25萬元費率1.5%; 25萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1200元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過將部分資産投資于品質優良、成長潛力高於平均水準的中小型上市公司股票,並將部分資産用於複製大型上市公司股票指數(富時中國A200指數)的業績表現,在控制相對市場風險的前提下,追求中長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.8492048677
累計凈值:- - 日漲跌: 0.9174
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.306646687
一月 2.5154234071
三月 8.108082235
半年 -5.1799837548
一年 -21.753306319
兩年 -21.3114908058
今年以來 0.7697649697
設立以來 159.7381
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.61
股票 92.70
銀行存款 6.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 32.68
金融業 22.58
採礦業 12.84
交通運輸、倉儲和郵政業 9.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.62
製造業 4.97
建築業 2.51
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 3.69
中國石油 3.35
中國移動 2.99
中國電信 2.98
農業銀行 2.87
中國銀行 2.82
福能股份 2.82
工商銀行 2.79
黔源電力 2.78
中國聯通 2.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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