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國開泰富睿富債券 005298
基本資料
費率
基金全稱:國開泰富睿富債券型證券投資基金
成立日期:2018/12/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在適度承擔風險並保持資産流動性的基礎上,通過配置債券等金融工具,追求基金資産的長期穩定增值,通過適量投資股票力爭獲取增強型回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3256739642
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.12178049
一月 -0.7208506037
三月 4.7836424156
半年 6.9085969338
一年 9.3598014888
兩年 - -
今年以來 3.7965143665
設立以來 10.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 55.62
其他資産 27.95
股票 10.29
銀行存款 6.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.89
金融業 5.82
採礦業 1.12
房地産業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
農、林、牧、漁業 0.15
租賃和商務服務業 0.18
批發和零售業 0.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
建築業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國泰君安 2.33
唐人神 1.51
工商銀行 1.25
中金黃金 1.07
招商銀行 0.93
江蘇銀行 0.91
金能科技 0.91
瑞貝卡 0.91
坤彩科技 0.69
五糧液 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國債01 11.46
21國債(7) 10.80
18中油EB 8.75
19渤海證券CP010 8.42
17寶武EB 7.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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