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國壽安保尊裕優化回報債券A 004318
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保尊裕優化回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率1%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過主要投資于債券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具,並適時配置權益資産,並通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業績比較基準的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03000000 日回報: 1.1787860962
累計凈值:1.14100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.5779148754
一月 1.278229109
三月 4.6748138604
半年 1.5779148754
一年 -1.1516354589
兩年 2.794421223
今年以來 0.6842200701
設立以來 14.3811
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.24
其他資産 0.53
股票 17.27
銀行存款 2.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.93
房地産業 2.10
衛生和社會工作 1.62
金融業 0.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華大九天 1.76
愛爾眼科 1.62
保利發展 1.44
華熙生物 1.07
中望軟體 0.90
捷佳偉創 0.88
中國長城 0.83
恒生電子 0.71
中控技術 0.69
城建發展 0.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發09 6.49
核建轉債 5.07
鴻路轉債 5.05
華友轉債 4.77
23利安人壽資本補充債01 4.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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