• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
融通通慧混合A/B 002612 (後端代碼:002613 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:融通通慧混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2019/05/16
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58540000 日回報: 0.0947029484
累計凈值:1.58540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1951526597
一月 0.8075284543
三月 1.4656
半年 0.5071636871
一年 -2.0632567334
兩年 2.3961764516
今年以來 0.5645417063
設立以來 36.743143005
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 70.08
其他資産 0.11
股票 12.64
銀行存款 2.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.14
交通運輸、倉儲和郵政業 1.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.82
採礦業 0.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
租賃和商務服務業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 1.36
長江電力 0.82
TCL科技 0.81
華特達因 0.80
顧家家居 0.77
木林森 0.76
海爾智家 0.75
公牛集團 0.60
新和成 0.53
日聯科技 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開10 14.41
20國開19 13.64
23國開15 13.60
23農發03 13.50
23進出04 13.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555