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國投瑞銀招財靈活配置混合 001266
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/06/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在追求有效控制風險和保持資金流動性的基礎上,在風險有效控制前提下,根據宏觀經濟週期和市場環境的變化,依據股票市場和債券市場之間的相對風險收益預期,自上而下靈活配置資産,積極把握行業發展趨勢和風格輪換中蘊含的投資機會,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84400000 日回報: 0.9802310936
累計凈值:1.87600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1137533178
一月 2.1097513705
三月 6.2028451304
半年 1.6482002095
一年 -5.8270772688
兩年 -4.6387754047
今年以來 2.4501361187
設立以來 82.3035096391
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 10.47
其他資産 0.52
股票 75.78
銀行存款 13.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.92
金融業 4.28
批發和零售業 3.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.18
採礦業 2.69
交通運輸、倉儲和郵政業 1.19
建築業 1.01
農、林、牧、漁業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.39
藍天燃氣 2.25
中國廣核 2.05
美的集團 1.74
海康威視 1.55
興業科技 1.55
TCL科技 1.55
富安娜 1.54
建設銀行 1.46
裕同科技 1.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 7.20
本鋼轉債 1.38
拓普轉債 0.98
愛瑪轉債 0.49
興瑞轉債 0.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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