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國投瑞銀新回報靈活配置混合 001119
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基本資料
費率
基金全稱:
國投瑞銀新回報靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:
2015/03/20
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同資産類別的優化配置及組合精選,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
- -
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.4965590528
一月
0.396833528
三月
0.2973057278
半年
- -
一年
-0.393708791
兩年
-4.3724912335
今年以來
1.6064590159
設立以來
2.893
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
63.80
其他資産
1.65
股票
10.51
銀行存款
7.13
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
金融業
3.82
製造業
3.14
批發和零售業
1.81
水利、環境和公共設施管理業
1.38
採礦業
0.50
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
工商銀行
2.16
峨眉山A
1.38
格力電器
1.19
中國平安
0.86
建設銀行
0.80
億緯鋰能
0.74
重慶百貨
0.66
永輝超市
0.62
美的集團
0.61
海信家電
0.60
債券簡稱
佔凈值比例(%)
國開1805
20.40
國開1804
17.09
國開1801
14.25
國開1702
12.88
>> 更多持倉
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