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基金凈值
 
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-24 0.942200000.94220000
2023-05-23 0.954100000.95410000
2023-05-22 0.961900000.96190000
2023-05-19 0.953500000.95350000
2023-05-18 0.956600000.95660000
2023-05-17 0.947500000.94750000
2023-05-16 0.964900000.96490000
2023-05-15 0.966100000.96610000
2023-05-12 0.948200000.94820000
2023-05-11 0.956100000.95610000
2023-05-10 0.960100000.96010000
2023-05-09 0.963000000.96300000
2023-05-08 0.980100000.98010000
2023-05-05 0.969000000.96900000
2023-05-04 0.963700000.96370000
2023-04-28 0.962600000.96260000
2023-04-27 0.959400000.95940000
2023-04-26 0.954700000.95470000
2023-04-25 0.941700000.94170000
2023-04-24 0.956300000.95630000
2023-04-21 0.959400000.95940000
2023-04-20 0.975000000.97500000
2023-04-19 0.971300000.97130000
2023-04-18 0.982900000.98290000
2023-04-17 0.985900000.98590000
2023-04-14 0.971200000.97120000
2023-04-13 0.957800000.95780000
2023-04-12 0.957300000.95730000
2023-04-11 0.960300000.96030000
2023-04-10 0.957000000.95700000
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