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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-18 1.344200001.34420000
2022-11-17 1.354100001.35410000
2022-11-16 1.356300001.35630000
2022-11-15 1.364500001.36450000
2022-11-14 1.343300001.34330000
2022-11-11 1.348200001.34820000
2022-11-10 1.329400001.32940000
2022-11-09 1.337400001.33740000
2022-11-08 1.345800001.34580000
2022-11-07 1.350300001.35030000
2022-11-04 1.351800001.35180000
2022-11-03 1.322200001.32220000
2022-11-02 1.323700001.32370000
2022-11-01 1.309600001.30960000
2022-10-31 1.284400001.28440000
2022-10-28 1.291300001.29130000
2022-10-27 1.319600001.31960000
2022-10-26 1.323400001.32340000
2022-10-25 1.311600001.31160000
2022-10-24 1.312700001.31270000
2022-10-21 1.331900001.33190000
2022-10-20 1.328700001.32870000
2022-10-19 1.335500001.33550000
2022-10-18 1.345600001.34560000
2022-10-17 1.347200001.34720000
2022-10-14 1.345900001.34590000
2022-10-13 1.337700001.33770000
2022-10-12 1.339000001.33900000
2022-10-11 1.315700001.31570000
2022-10-10 1.309100001.30910000
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