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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-03-23 1.003000001.00300000
2011-03-22 0.991000000.99100000
2011-03-21 0.991000000.99100000
2011-03-18 0.996000000.99600000
2011-03-17 0.992000000.99200000
2011-03-16 1.007000001.00700000
2011-03-15 0.996000000.99600000
2011-03-14 1.011000001.01100000
2011-03-11 1.006000001.00600000
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2011-03-09 1.022000001.02200000
2011-03-08 1.019000001.01900000
2011-03-07 1.017000001.01700000
2011-03-04 1.008000001.00800000
2011-03-03 0.999000000.99900000
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2011-02-24 1.004000001.00400000
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2011-01-28 1.000000001.00000000
2011-01-26 1.000000001.00000000
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