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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-30 1.326400001.32640000
2022-09-29 1.336500001.33650000
2022-09-28 1.337400001.33740000
2022-09-27 1.363200001.36320000
2022-09-26 1.344100001.34410000
2022-09-23 1.361700001.36170000
2022-09-22 1.372900001.37290000
2022-09-21 1.374800001.37480000
2022-09-20 1.374500001.37450000
2022-09-19 1.369100001.36910000
2022-09-16 1.374500001.37450000
2022-09-15 1.407200001.40720000
2022-09-14 1.429300001.42930000
2022-09-13 1.442100001.44210000
2022-09-09 1.445100001.44510000
2022-09-08 1.435600001.43560000
2022-09-07 1.438700001.43870000
2022-09-06 1.434400001.43440000
2022-09-05 1.411600001.41160000
2022-09-02 1.403100001.40310000
2022-09-01 1.403800001.40380000
2022-08-31 1.407800001.40780000
2022-08-30 1.427400001.42740000
2022-08-29 1.434400001.43440000
2022-08-26 1.430200001.43020000
2022-08-25 1.434900001.43490000
2022-08-24 1.423600001.42360000
2022-08-23 1.455000001.45500000
2022-08-22 1.455600001.45560000
2022-08-19 1.442900001.44290000
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