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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
0.68880000
1.52490000
2024-03-12
0.68660000
1.52410000
2024-03-11
0.68830000
1.52470000
2024-03-08
0.68130000
1.52210000
2024-03-07
0.66550000
1.51640000
2024-03-06
0.68040000
1.52180000
2024-03-05
0.68460000
1.52330000
2024-03-04
0.68810000
1.52460000
2024-03-01
0.68420000
1.52320000
2024-02-29
0.66680000
1.51690000
2024-02-28
0.63730000
1.50610000
2024-02-27
0.66320000
1.51550000
2024-02-26
0.63580000
1.50560000
2024-02-23
0.63420000
1.50500000
2024-02-22
0.63180000
1.50410000
2024-02-21
0.62050000
1.50000000
2024-02-20
0.62130000
1.50030000
2024-02-19
0.62340000
1.50110000
2024-02-08
0.60780000
1.49540000
2024-02-07
0.59310000
1.49010000
2024-02-06
0.57630000
1.48400000
2024-02-05
0.54040000
1.47090000
2024-02-02
0.54960000
1.47430000
2024-02-01
0.56670000
1.48050000
2024-01-31
0.56030000
1.47820000
2024-01-30
0.57720000
1.48430000
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1.49640000
2024-01-25
0.62410000
1.50130000
2024-01-24
0.60910000
1.49590000
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