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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.07900000
1.26800000
2024-04-24
1.07200000
1.26100000
2024-04-23
1.07400000
1.26300000
2024-04-22
1.06900000
1.25800000
2024-04-19
1.06200000
1.25100000
2024-04-18
1.06700000
1.25600000
2024-04-17
1.07100000
1.26000000
2024-04-16
1.05500000
1.24400000
2024-04-15
1.07200000
1.26100000
2024-04-12
1.06400000
1.25300000
2024-04-11
1.06900000
1.25800000
2024-04-10
1.07400000
1.26300000
2024-04-09
1.08900000
1.27800000
2024-04-08
1.07300000
1.26200000
2024-04-03
1.09100000
1.28000000
2024-04-02
1.09200000
1.28100000
2024-04-01
1.10400000
1.29300000
2024-03-31
1.08600000
1.27500000
2024-03-29
1.08700000
1.27600000
2024-03-28
1.08300000
1.27200000
2024-03-27
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2024-03-26
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1.28000000
2024-03-25
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2024-03-22
1.10500000
1.29400000
2024-03-21
1.12200000
1.31100000
2024-03-20
1.13300000
1.32200000
2024-03-19
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1.34000000
2024-03-15
1.14100000
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2024-03-14
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