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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
0.78900000
0.59200000
2024-04-24
0.78900000
0.59200000
2024-04-23
0.77900000
0.58800000
2024-04-22
0.77600000
0.58600000
2024-04-19
0.77500000
0.58600000
2024-04-18
0.78600000
0.59000000
2024-04-17
0.79000000
0.59200000
2024-04-16
0.75900000
0.58000000
2024-04-15
0.78900000
0.59200000
2024-04-12
0.80100000
0.59600000
2024-04-11
0.80800000
0.59900000
2024-04-10
0.80400000
0.59800000
2024-04-09
0.82700000
0.60700000
2024-04-08
0.81500000
0.60200000
2024-04-03
0.83400000
0.60900000
2024-04-02
0.84700000
0.61500000
2024-04-01
0.85400000
0.61700000
2024-03-31
0.83100000
0.60800000
2024-03-29
0.83100000
0.60800000
2024-03-28
0.83400000
0.60900000
2024-03-27
0.81100000
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2024-03-26
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2024-03-14
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