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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.64010000
0.83530000
2024-04-25
0.62240000
0.82350000
2024-04-24
0.62850000
0.82760000
2024-04-23
0.61120000
0.81610000
2024-04-22
0.61410000
0.81800000
2024-04-19
0.61620000
0.81940000
2024-04-18
0.62920000
0.82800000
2024-04-17
0.63330000
0.83080000
2024-04-16
0.61210000
0.81670000
2024-04-15
0.62770000
0.82710000
2024-04-12
0.62660000
0.82630000
2024-04-11
0.63010000
0.82860000
2024-04-10
0.62730000
0.82680000
2024-04-09
0.64200000
0.83650000
2024-04-08
0.64050000
0.83550000
2024-04-03
0.64640000
0.83950000
2024-04-02
0.66150000
0.84950000
2024-04-01
0.67670000
0.85960000
2024-03-31
0.66140000
0.84940000
2024-03-29
0.66140000
0.84940000
2024-03-28
0.66740000
0.85340000
2024-03-27
0.64460000
0.83830000
2024-03-26
0.67070000
0.85560000
2024-03-25
0.68540000
0.86540000
2024-03-22
0.70250000
0.87670000
2024-03-21
0.70770000
0.88020000
2024-03-20
0.71000000
0.88170000
2024-03-19
0.69800000
0.87370000
2024-03-18
0.70470000
0.87820000
2024-03-15
0.69190000
0.86970000
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