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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-13
1.19340000
0.87190000
2024-03-12
1.18540000
0.86660000
2024-03-11
1.20970000
0.88270000
2024-03-08
1.19630000
0.87380000
2024-03-07
1.18580000
0.86690000
2024-03-06
1.16100000
0.85040000
2024-03-05
1.15470000
0.84630000
2024-03-04
1.15200000
0.84450000
2024-03-01
1.14600000
0.84050000
2024-02-29
1.13630000
0.83410000
2024-02-28
1.10830000
0.81560000
2024-02-27
1.12170000
0.82450000
2024-02-26
1.11020000
0.81680000
2024-02-23
1.12330000
0.82550000
2024-02-22
1.11200000
0.81800000
2024-02-21
1.09980000
0.81000000
2024-02-20
1.09260000
0.80520000
2024-02-19
1.08820000
0.80230000
2024-02-08
1.07870000
0.79600000
2024-02-07
1.06360000
0.78600000
2024-02-06
1.03030000
0.76400000
2024-02-05
0.98220000
0.73220000
2024-02-02
1.00450000
0.74690000
2024-02-01
1.02650000
0.76150000
2024-01-31
1.02830000
0.76270000
2024-01-30
1.05510000
0.78040000
2024-01-29
1.07460000
0.79330000
2024-01-26
1.09120000
0.80430000
2024-01-25
1.08850000
0.80250000
2024-01-24
1.05880000
0.78280000
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