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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-26
1.09120000
0.80430000
2024-01-25
1.08850000
0.80250000
2024-01-24
1.05880000
0.78280000
2024-01-23
1.04360000
0.77280000
2024-01-22
1.03580000
0.76760000
2024-01-19
1.08170000
0.79800000
2024-01-18
1.08720000
0.80160000
2024-01-17
1.08590000
0.80080000
2024-01-16
1.12130000
0.82420000
2024-01-15
1.12270000
0.82510000
2024-01-12
1.13240000
0.83150000
2024-01-11
1.13300000
0.83190000
2024-01-10
1.12010000
0.82340000
2024-01-09
1.12560000
0.82700000
2024-01-08
1.11670000
0.82110000
2024-01-05
1.12930000
0.82950000
2024-01-04
1.13400000
0.83260000
2024-01-03
1.14520000
0.84000000
2024-01-02
1.14620000
0.84070000
2023-12-31
1.14540000
0.84010000
2023-12-29
1.14540000
0.84010000
2023-12-28
1.14170000
0.83770000
2023-12-27
1.11420000
0.81950000
2023-12-26
1.10740000
0.81500000
2023-12-25
1.10940000
0.81630000
2023-12-22
1.10260000
0.81180000
2023-12-21
1.08480000
0.80000000
2023-12-20
1.07690000
0.79480000
2023-12-19
1.07620000
0.79440000
2023-12-18
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