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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.31810000
0.95440000
2024-04-25
1.28360000
0.93160000
2024-04-24
1.27760000
0.92760000
2024-04-23
1.26300000
0.91790000
2024-04-22
1.31830000
0.95450000
2024-04-19
1.35060000
0.97590000
2024-04-18
1.35760000
0.98050000
2024-04-17
1.34220000
0.97030000
2024-04-16
1.31200000
0.95030000
2024-04-15
1.36940000
0.98830000
2024-04-12
1.36930000
0.98820000
2024-04-11
1.35400000
0.97810000
2024-04-10
1.35660000
0.97980000
2024-04-09
1.34610000
0.97290000
2024-04-08
1.34130000
0.96970000
2024-04-03
1.34370000
0.97130000
2024-04-02
1.30310000
0.94450000
2024-04-01
1.28980000
0.93570000
2024-03-31
1.26550000
0.91950000
2024-03-29
1.26560000
0.91960000
2024-03-28
1.22840000
0.89500000
2024-03-27
1.20600000
0.88020000
2024-03-26
1.22120000
0.89030000
2024-03-25
1.22460000
0.89250000
2024-03-22
1.21770000
0.88800000
2024-03-21
1.24780000
0.90790000
2024-03-20
1.23970000
0.90250000
2024-03-19
1.24170000
0.90380000
2024-03-18
1.24900000
0.90870000
2024-03-15
1.24730000
0.90750000
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