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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.41190000
2.56790000
2024-04-25
2.42630000
2.58230000
2024-04-24
2.41480000
2.57080000
2024-04-23
2.41140000
2.56740000
2024-04-22
2.45000000
2.60600000
2024-04-19
2.49810000
2.65410000
2024-04-18
2.48800000
2.64400000
2024-04-17
2.48190000
2.63790000
2024-04-16
2.44400000
2.60000000
2024-04-15
2.45140000
2.60740000
2024-04-12
2.40920000
2.56520000
2024-04-11
2.41740000
2.57340000
2024-04-10
2.39720000
2.55320000
2024-04-09
2.39190000
2.54790000
2024-04-08
2.40030000
2.55630000
2024-04-03
2.40450000
2.56050000
2024-04-02
2.38300000
2.53900000
2024-04-01
2.37400000
2.53000000
2024-03-31
2.36800000
2.52400000
2024-03-29
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