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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-27 1.045700001.04570000
2023-03-24 1.053700001.05370000
2023-03-23 1.056700001.05670000
2023-03-22 1.037500001.03750000
2023-03-21 1.027900001.02790000
2023-03-20 1.013400001.01340000
2023-03-17 1.022900001.02290000
2023-03-16 1.016000001.01600000
2023-03-15 1.026000001.02600000
2023-03-14 1.022100001.02210000
2023-03-13 1.034700001.03470000
2023-03-10 1.023100001.02310000
2023-03-09 1.038800001.03880000
2023-03-08 1.043100001.04310000
2023-03-07 1.051200001.05120000
2023-03-06 1.067200001.06720000
2023-03-03 1.076700001.07670000
2023-03-02 1.071900001.07190000
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2023-02-28 1.049700001.04970000
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2023-02-14 1.087400001.08740000
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