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招商安達靈活配置混合 217020
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基本資料
費率
基金全稱:招商安達靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/10/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過靈活動態的資産配置,在股市和債市之間選擇投資機會,精選股票和債券品種,適當集中投資,致力於在多種市場環境下為投資者創造絕對收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57420000 日回報: -0.4427017455
累計凈值:1.87210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.532350938
一月 3.8596028238
三月 13.1541115584
半年 -2.0776312516
一年 -25.9966152689
兩年 -23.7712459445
今年以來 -1.1429289123
設立以來 28.821603928
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 21.77
其他資産 0.07
股票 76.00
銀行存款 2.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.94
交通運輸、倉儲和郵政業 2.64
科學研究和技術服務業 1.50
租賃和商務服務業 1.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德賽西威 5.15
宇通客車 4.65
工業富聯 4.30
天孚通信 4.18
滬電股份 4.11
中際旭創 4.08
柏楚電子 3.94
新易盛 3.85
立訊精密 3.37
中集集團 3.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.30
九典轉02 3.57
合力轉債 2.78
柳工轉2 2.50
銀輪轉債 1.98
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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