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招商安本增利債券C 217008
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基本資料
費率
基金全稱：招商安本增利債券型證券投資基金C類
成立日期：2006/07/11
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率0%；
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率： 持有期限＜7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險、維護本金安全的基礎上，為基金份額持有人謀求持續穩健的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51840000 日回報: 0.0461248648
累計凈值:2.28240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2839966944
一月 -0.0460464807
三月 2.6362282191
半年 1.1659927793
一年 0.1252899915
兩年 7.3549433589
今年以來 0.3967518689
設立以來 178.5032
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.68
其他資産 0.21
股票 17.99
銀行存款 0.35
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.87
採礦業 1.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
租賃和商務服務業 1.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.76
科學研究和技術服務業 0.57
農、林、牧、漁業 0.48
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光威復材 1.06
國聯股份 0.87
湖南黃金 0.84
華錫有色 0.81
中鎢高新 0.80
紫光國微 0.79
中國國航 0.76
新萊應材 0.72
西部材料 0.72
智飛生物 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 3.85
21工商銀行永續債02 3.09
23江西交投MTN002 2.25
華海轉債 1.79
21信投Y1 1.72
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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