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長城久富封閉 184720
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基本資料
費率
基金全稱：久富證券投資基金
成立日期：2001/12/27
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 基金屬於價值型投資基金，主要投資于價值被低估的股票，通過組合投資，在注重流動性和規避投資風險的前提下，謀求基金資産的穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 2.6835741669
累計凈值:- - 日漲跌: 0.6342
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 4.0917753447
一月 10.8696517413
三月 53.0465359046
半年 76.1811397129
一年 149.9865386341
兩年 191.1066987146
今年以來 18.0038973142
設立以來 178.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.86
其他資産 0.06
股票 78.69
銀行存款 19.33
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.47
石油、化學、塑膠、塑膠 18.83
金融、保險業 15.05
機械、設備、儀錶 13.77
醫藥、生物製品 7.96
房地産業 6.22
食品、飲料 5.93
綜合類 2.94
社會服務業 2.79
交通運輸、倉儲業 1.84
採掘業 1.61
批發和零售貿易 1.21
木材、傢具 0.56
電子 0.42
農、林、牧、漁業 0.13
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金髮科技 10.22
浦發銀行 5.08
貴州茅臺 4.89
萬科A 4.82
時代新材 4.45
招商銀行 4.37
通化東寶 4.24
中信證券 4.09
中國重汽 3.29
銀座股份 2.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
99國開13 1.87
04國債(3) 0.00
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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