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銀華天華封閉 184706
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基本資料
費率
基金全稱:
天華證券投資基金
成立日期:
2001/06/11
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
為成長型基金。所追求的投資目標是在盡可能地分散和規避投資風險的前提下,謀求基金資産增值的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
0.1612993881
累計凈值:
- -
日漲跌:
0.111
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.2799254579
一月
0.0967520991
三月
3.0765864391
半年
23.1684898765
一年
-4.186782202
兩年
-14.608802955
今年以來
23.1684898765
設立以來
129.8813
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
72.70
其他資産
1.43
股票
9.59
銀行存款
16.28
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
3.87
採掘業
3.65
石油、化學、塑膠、塑膠
2.22
機械、設備、儀錶
1.65
房地産業
1.10
批發和零售貿易
1.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
ST紅太陽
1.90
潞安環能
1.87
上汽集團
1.28
萬科A
1.10
遼寧成大
1.00
恒源煤電
0.55
冀中能源
0.52
山西焦煤
0.44
洪都航空
0.37
三安光電
0.32
債券簡稱
佔凈值比例(%)
02國債(10)
13.99
99國債(8)
12.97
20國債(4)
8.74
09央行票據20
8.57
08央行票據95
8.29
>> 更多持倉
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