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東海證券海盈3個月持有期混合 970080
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基本資料
費率
基金全稱:東海證券海盈3個月持有期混合型集合資産管理計劃
成立日期:2021/12/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.3%; 申購金額<50萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本集合計劃在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現超過業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.106851927
一月 -0.4032545857
三月 0.2565634489
半年 -0.2762628352
一年 -4.1184490315
兩年 -6.5723588466
今年以來 -0.6248067391
設立以來 -6.1799363057
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.12
其他資産 0.02
股票 6.35
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.70
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.02
批發和零售業 0.71
衛生和社會工作 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.02
瀘州老窖 1.87
好想你 1.13
三隻松鼠 0.71
中航光電 0.70
華廈眼科 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 20.65
22國債13 20.62
23國債24 20.53
23國債16 20.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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