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金元比聯寶石保本混合 620001J

基本資料

費率

基金全稱：金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金

成立日期：2007/08/15

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 500萬元≤認購金額＜1000萬元費率0.4%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.8%；認購金額＜100萬元費率1%；認購金額≥1000萬元，每筆500元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過投資于具有穩健基礎的中國優質企業，為投資者帶來穩定的當期收益與長期的資本增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	- -
一月	0.0097649169
三月	-0.0195241142
半年	-0.0487959951
一年	-3.802101739
兩年	6.9053327821
今年以來	-1.2113456212
設立以來	3.4416

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	27.04
其他資産	0.52
股票	0.61
銀行存款	40.37

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	0.61
金屬、非金屬	0.33
石油、化學、塑膠、塑膠	0.19
電子	0.09
資訊技術業	0.06

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
東山精密	0.14
北京利爾	0.10
長青股份	0.10
海新能科	0.09
當升科技	0.09
航太彩虹	0.09
數字政通	0.06

債券簡稱	佔凈值比例(%)
09央行票據36	13.59
09央行票據38	6.80
09酒鋼CP01	4.64
09央行票據40	2.27
09央行票據44	2.27

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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