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持倉明細
金元比聯寶石保本混合 620001J
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2010/06/30
2010/03/31
2009/12/31
2009/09/30
2009/06/30
2009/03/31
2008/12/31
2008/09/30
2008/06/30
2008/03/31
2007/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2010/06/30
持股市值(萬元)
2010/06/30
佔凈值比例(%)
2010/03/31
持股市值(萬元)
2010/03/31
佔凈值比例(%)
002384
東山精密
298.32
0.14
- -
- -
002392
北京利爾
220.46
0.10
- -
- -
002391
長青股份
209.83
0.10
- -
- -
300072
海新能科
201.56
0.09
- -
- -
300073
當升科技
199.49
0.09
- -
- -
002389
航太彩虹
184.87
0.09
- -
- -
300075
數字政通
133.42
0.06
- -
- -
600000
浦發銀行
- -
- -
608.07
0.26
600036
招商銀行
- -
- -
586.07
0.25
600048
保利發展
- -
- -
455.18
0.20
601601
中國太保
- -
- -
378.00
0.16
000401
冀東水泥
- -
- -
365.40
0.16
300066
三川智慧
- -
- -
353.21
0.15
002368
太極股份
- -
- -
347.14
0.15
600183
生益科技
- -
- -
267.52
0.12
000063
中興通訊
- -
- -
255.00
0.11
600030
中信證券
- -
- -
227.36
0.10
五大重倉債券
債券簡稱
2010/06/30
債券市值(萬元)
2010/06/30
佔凈值比例(%)
2010/03/31
債券市值(萬元)
2010/03/31
佔凈值比例(%)
09央行票據36
29,451.00
13.59
29,505.00
12.78
09央行票據38
14,725.50
6.80
19,670.00
8.52
09酒鋼CP01
10,044.00
4.64
- -
- -
09央行票據40
4,908.50
2.27
14,752.50
6.39
09央行票據44
4,907.50
2.27
19,668.00
8.52
08央行票據17
- -
- -
20,456.00
8.86
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