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中信保誠優質純債債券A 550018
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠優質純債債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/02/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 30日≤持有期限<365日費率0.3%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,本基金主要通過投資于精選的優質債券,力求實現基金資産的長期穩定增值,為投資者實現超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14330000 日回報: -0.0262321808
累計凈值:1.69130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0612438966
一月 0.517470064
三月 1.0589788023
半年 2.0902008621
一年 3.3201647003
兩年 6.3188600933
今年以來 1.3148123737
設立以來 84.4578
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.90
其他資産 2.10
股票 1.17
銀行存款 4.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 2.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14寶鋼EB 10.67
PR七城投 9.10
PR泰中興 7.34
13山煤01 7.00
14國債22 6.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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