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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14180000
1.68980000
2024-04-29
1.14150000
1.68950000
2024-04-26
1.14260000
1.69060000
2024-04-25
1.14330000
1.69130000
2024-04-24
1.14360000
1.69160000
2024-04-23
1.14400000
1.69200000
2024-04-22
1.14360000
1.69160000
2024-04-19
1.14290000
1.69090000
2024-04-18
1.14260000
1.69060000
2024-04-17
1.14220000
1.69020000
2024-04-16
1.14190000
1.68990000
2024-04-15
1.14190000
1.68990000
2024-04-12
1.14150000
1.68950000
2024-04-11
1.14090000
1.68890000
2024-04-10
1.14050000
1.68850000
2024-04-09
1.14020000
1.68820000
2024-04-08
1.13970000
1.68770000
2024-04-03
1.13920000
1.68720000
2024-04-02
1.13870000
1.68670000
2024-04-01
1.13820000
1.68620000
2024-03-31
1.13830000
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
1.13770000
1.68570000
2024-03-26
1.19440000
1.68540000
2024-03-25
1.19440000
1.68540000
2024-03-22
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2024-03-20
1.19400000
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2024-03-19
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