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信誠經典優債債券A 550006
基本資料
費率
基金全稱:信誠經典優債債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和維持資産較高流動性的基礎上,通過主動管理,追求基金資産的長期穩定增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益率。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2500171968
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5852788531
一月 1.7767034462
三月 3.7964025916
半年 2.6450466131
一年 0.7538209543
兩年 2.2959373369
今年以來 4.0657890179
設立以來 47.197
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 92.30
其他資産 3.61
股票 2.87
銀行存款 1.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.46
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.19
製造業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 3.41
浙能電力 1.46
歌華有線 1.19
紅蜻蜓 0.02
科迪退 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
11海正債 12.86
PR銀開發 11.96
PR如金鑫 11.84
14國債23 11.73
PR海開01 11.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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